「财务报表附注」两市高开沪指涨0.2% 机构看好这些

2019-09-19   来源:财务报表附注   点击:

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  9月18日早盘,沪深股指小幅高开,截至今日开盘,沪指报2984.08点,涨0.20%;深成指报9747.98点,涨0.26%;创业板指报1683.15点,涨0.31%。

  从盘面上看,多数板块飘红,数字货币、华为海思、新零售、通信服务、航空等板块涨幅居前;油气、中船系、港口、基础化学、深圳国资改革等板块跌幅居前。

  在3000点震荡回调之际,机构普遍看好科技、消费、医药、券商、白酒、猪肉等板块投资机会。

  机构调研次数月增逾五成 明星基金经理关注科技企业

  事实上,机构近一个月加强了对上市公司调研力度。数据显示,截至9月17日,机构调研总量达到8229次,较上一个统计月的调研次数增长超过50%。

  其中,公募基金调研上市公司总量达到1700次,较上一个统计月调研次数增幅超三成。歌尔股份、兆易创新被调研次数最多,分别达到79次、73次;其次是广联达、吉比特、视源股份、尚品宅配、汇川技术5家公司,均被调研超过40次。

  显而易见,科技股已成为公募基金广泛关注的行业板块,被调研的科技企业主要分布在电子设备制造、半导体、行业应用软件、电子元件等领域。此外,大消费板块依然是机构重点关注的板块。

  机构重点关注科技行业,与近期行情表现不谋而合。数据显示,截至9月17日,计算机行业近一个月上涨了16.79%,电子行业涨幅达14.23%,均跑赢大盘。

  前海开源基金邱杰表示,从具备长期增长潜力的行业中,精选拥有核心竞争力、估值与成长相匹配的优质个股。

  华安基金杨明表示,未来将更加严格地检视企业的成长逻辑,谨慎预测盈利走势,保持合理的安全边际,坚定投资被低估的具有战略远见、面向未来的压倒性竞争优势的企业。

  交银施罗德基金何帅也表示,持续成长型公司可能陆续涌现,挑战选股能力的阶段即将来临。(上海证券报)

  摩根士丹利华鑫基金王大鹏:医药板块长期向好 甄选高景气度子行业

  王大鹏认为,医药和其他行业关联度低,受经济波动影响较小,但受行业政策影响较大,因此,把握行业发展大趋势、自上而下选择景气度高的子行业尤为重要。

  筛选出高景气度子行业后,王大鹏强调自下而上的个股分析,重点关注医药企业的研发能力和营销水平。一方面,通过研究报表和实地考察,判断核心管理层是否研发出身、研发投入、人员占比及薪酬等,评估出企业的研发实力;另一方面,对营销能力的判断主要依据销售网络覆盖面、销售人员数量、企业对销售渠道的控制能力等。海外大型药企销售队伍覆盖面广,通过收购产品可以实现销售额的快速增长。另外,销售能力强的药企可以使新产品快速放量,边际成本也较低。

  着眼于中长期业绩、保持稳健操作的同时,王大鹏也不断总结新的经验。他说,长期保持高仓位运作,拉长持股周期才能对组合做出可观贡献。他同时强调,在风险控制方面,坚决回避瑕疵公司,避免公司和个人声誉风险。不为博取短期收益承担过度风险,是“避雷”的有效手段。(证券时报)

  八大题材进入涨价季节 机构看好12只低估值股

  金九银十往往是丰收的季节,也是相关产业链公司的销售旺季。数据统计显示,进入9月份以来,水泥、黄磷、光伏、钴镍等八大题材迎来涨价季,这其中部分题材受季节性、周期性因素影响,如水泥、纸产业等;有些则受瘟疫影响,如猪肉、鸡肉。

  从市场表现来看,上证指数月内上涨3.18%,以上8个涨价题材中,有6个涨幅超过同期沪指。其中,前期关注度较低的染料题材已悄悄走出一波行情,9月以来13只概念股平均上涨11.95%,大幅跑赢大盘;其次是光伏概念股平均上涨6.46%。值得一提的是,涨价题材中的鸡肉、猪肉9月份以来表现最为一般,猪肉概念股平均下跌0.41%。

  从个股来看,上述八大题材的154只概念股中,9月份以来跑赢沪指的股票占比近六成。3只染料概念股占据涨幅前三席,分别是七彩化学、安诺其、闰土股份,股价涨幅均超过20%。(证券时报)

  3000点之下不悲观 机构坚称回调是机会

  沪指回落至3000点之下,对于当前市场,众多机构提到回调就是机会,那么该如何来看待市场?对此天风证券表示,目前最重要的信号是,宽松的加码带来经济改善的预期。因此,反弹窗口期大概率将延续,不建议当前就减仓或兑现收益。

  招商证券表示,进入9月以后,在逆周期因子调节力度加强以及中美利差持续扩大的情况下,在人民币贬值压力缓解以及降准的提振作用下,市场情绪持续回暖,北上资金和融资资金均持续大幅净流入。与此同时,ETF代表的被动资金也在净流入,尤其信息技术类ETF规模扩张最为明显,表明市场对科技板块表现出较高热情。总体来看,在逆周期政策调节力度加大、全面深化资本市场改革推动长期资金入市的政策利好下,市场宏观和微观流动性都有望得到持续改善,短期或成为推动市场的重要力量,继续看好“券商+科技”组合。

  对于市场配置,华创证券表示,把握市场博弈格局,明确并坚持投资风格定位:当前投资者预期仍由宽松政策落地节奏所引导,尚未进入宽松政策效果关注引导阶段,投资者风险偏好分化继续。后续市场重点关注三条主线:第一是盈利确定性板块,黄金、公用事业、白酒、渠道下沉大众品、医药、生猪养殖;第二是风险偏好弹性板块,重点仍在于5G换机潮相关概念及券商、TMT、军工、光伏;第三是短期相对滞涨,库存周期小幅改善的高弹性板块,重点关注家电、汽车、轻工、机械、电力设备。(中国证券报)

  (落尘无邪)

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